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10月17日基金交易信息提示

时间:2019-10-17 14:02来源:财经
2013年10月17日(星期四) 资金财产场外红利发放日 000011 华夏大盘精选混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10

  2013年10月17日(星期四)

  资金财产场外红利发放日

000011 华夏大盘精选混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-17
110002 易方达策略成长混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-17
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-10-16,基金场外除息日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-17
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.125元,每10份基金税后分红:0.125元,基金权益登记日: 2013-10-15,基金场外除息日:2013-10-15,基金场外红利发放日:2013-10-17
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2013-10-15,基金场外除息日:2013-10-15,基金场外红利发放日:2013-10-17
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-10-15,基金场外除息日:2013-10-15,基金场外红利发放日:2013-10-17

  资金融方面包车型地铁权力益登记日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-18,基金场外红利发放日:2013-10-22
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18

  js848com ,基金场外除息日

000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 每10份基金税前分红:0.175元,每10份基金税后分红:0.175元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.028元,每10份基金税后分红:0.028元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-25
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18
370021 上投摩根分红添利债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18
370022 上投摩根分红添利债券B 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-10-17,基金场外红利发放日:2013-10-18

  红利转再投资日

000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2013-10-17
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2013-10-17
000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2013-10-17
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 红利转再投资日:2013-10-17
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 红利转再投资日:2013-10-17
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 红利转再投资日:2013-10-17
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2013-10-17
370021 上投摩根分红添利债券A 红利转再投资日:2013-10-17
370022 上投摩根分红添利债券B 红利转再投资日:2013-10-17
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2013-10-17
519725 交银双轮动债券C 红利转再投资日:2013-10-17

  基金场外申购最早日

000279 华商红利优选混合 基金场外申购起始日:2013-10-17,基金管理人:华商基金[微博]管理有限公司

  基金场外赎回开首日

000279 华商红利优选混合 基金场外赎回起始日:2013-10-17,基金管理人:华商基金管理有限公司

  成本发行早先日

000316 中海惠利纯债分级债券 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-11-13,基金管理人:中海基金管理有限公司
000318 中海惠利纯债分级债券B 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-10-31,基金管理人:中海基金管理有限公司
000389 广发天天红货币 基金发行起始日:2013-10-17,基金发行截止日:2013-10-18,基金管理人:广发基金管理有限公司

  再投资赎回开首日

002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2013-10-17
206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2013-10-17
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2013-10-17

  平复交易日

150087 中欧信用增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-10-15,恢复交易日:2013-10-17

  今日停止股票(stock)上市提醒

150129 鹏华丰利分级债券B 停牌一小时,(150129) 鹏华丰利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-17,恢复交易日:2013-10-17
160128 南方金利A 停牌一小时,(160128) 南方金利A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-10-17,恢复交易日:2013-10-17

  招生表明书布告日

150142 汇添富互利分级债券B 招募说明书公告日:2013-10-17
164703 汇添富互利分级债券 招募说明书公告日:2013-10-17
164704 汇添富互利分级债券A 招募说明书公告日:2013-10-17

  资产上市日

160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金上市日:2013-10-17

  基金拆分公告日

160623 鹏华丰利分级债券A 基金拆分公告日:2013-10-17,基金份额拆分日:2013-10-22

  财力场内除息日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场内除息日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-16,基金权益登记日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场内除息日:2013-10-17,基金场外除息日:2013-10-16,基金权益登记日:2013-10-16,基金场外红利发放日:2013-10-18

  货币型基金结转分占的额数可赎回初步日

163303 大摩货币 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-17至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17
202301 南方现金增利货币A 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-16至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17
202302 南方现金增利货币B 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-16至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17
519505 海富通货币A 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-17至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17
519506 海富通货币B 2013年第10次收益支付, 计算期间:2013-09-17至2013-10-15,按月结转,收益支付日:2013-10-15,收益结转日:2013-10-15,结转份额赎回起始日:2013-10-17

  资金拆分结果公告日

166013 中欧信用增利分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-10-17,基金份额拆分日:2013-10-15,拆分比例:1:1.0213,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元

编辑:财经 本文来源:10月17日基金交易信息提示

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